Cadastrar Prazos de Pagamento
Para cadastrar os Prazos de Pagamentos deve-se utilizar a seguinte tela:
Para cada tipo de Critério de Pagamento o sistema exibe abas diferentes de preenchimento.
Campos:
Código: Código numérico, sequencial, único e gerado automaticamente pelo sistema;
Descrição: Incluir nome/título do prazo de pagamento. É importante manter um padrão de cadastro na nomenclatura dos prazos de pagamentos. Exemplo: 28 Dias e não 28 DD, sempre utilizar a palavra DIAS ao final do mesmo ao invés de DD.
Ativo: SIM ou NÃO
Categoria:
Padrão: Esta opção é utiliza para os prazos de pagamento padrão de vencimento de documentos.
Cartão de Crédito/Débito: Esta opção é utiliza para os prazos de pagamento para recebimentos com cartão de crédito/Débito.
Critério de Pagamento: Os critérios de pagamento são os critérios que definirão os prazos de vencimentos. O sistema apresenta 6 opções de critério:
Por Intervalo de Dias Este critério permite definir um prazo de pagamento onde as datas de vencimentos serão calculadas a partir da data de emissão considerando assim o dia de emissão do documento. Abaixo serão apresentados 2 exemplos de cadastro dos prazos de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Por Intervalo de Dias.
Exemplo 1: O prazo de pagamento com 1 parcela com vencimento de 28 DIAS.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 1 parcela com vencimento da parcela 28 dias após a emissão do mesmo.
Após selecionar o critério de pagamento, Por Intervalo de Dias, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 1 parcela com vencimento da parcela 28 dias após a emissão do mesmo.
Após selecionar o critério de pagamento, Por Intervalo de Dias, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Número de dias entre as parcelas: Neste campo será necessário informar o número de dias que vencerá o documento.
Aba Parcelas: Esta aba apresenta os detalhes dos dados informados na aba informações gerais. É possível alterar o número de dias clicando em cima do número e informando o valor correto.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Exemplo 2: O prazo de pagamento com 2 parcelas com vencimento de 30 / 60 DIAS.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 2 parcelas com vencimento da 1ª parcela 30 dias e a 2ª parcela 60 dias após a emissão do mesmo.
Após selecionar o critério de pagamento, Por Intervalo de Dias, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 2 parcelas com vencimento da 1ª parcela 30 dias e a 2ª parcela 60 dias após a emissão do mesmo.
Após selecionar o critério de pagamento, Por Intervalo de Dias, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Número de dias entre as parcelas: Neste campo será necessário informar o número de dias que vencerá o documento.
Número de dias entre as parcelas: Neste campo será necessário informar o número de dias que vencerá o documento.
Aba Parcelas: Esta aba apresenta os detalhes dos dados informados na aba informações gerais. É possível alterar o número de dias clicando em cima do número e informando o valor correto.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Dia Fixo Fora o Mês Este critério é utilizado quando for necessário lançar um documento que tenha mais de 1 parcela e a data de vencimento será com intervalo dia fixo nos próximos meses, tendo a opção de adicionar a quantidade de meses iniciais para o vencimento do documento.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 2 parcelas com vencimento dia 10 dias fora o mês atual.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 2 parcelas com vencimento da 1ª parcela vencera dia 10 do mês seguinte da emissão do documento e a 2ª parcela vencera dia 10 do mês seguinte da 1ª parcela.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 2 parcelas com vencimento dia 10 dias fora o mês atual.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 2 parcelas com vencimento da 1ª parcela vencera dia 10 do mês seguinte da emissão do documento e a 2ª parcela vencera dia 10 do mês seguinte da 1ª parcela.
Após selecionar o critério de pagamento, Dia Fixo Fora o Mês, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Dia do Mês: Neste campo será necessário informar o dia vencerá o documento.
Meses: Neste campo será necessário informar a quantidade de meses iniciais para o vencimento do documento.
Dia do Mês: Neste campo será necessário informar o dia vencerá o documento.
Meses: Neste campo será necessário informar a quantidade de meses iniciais para o vencimento do documento.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Dia Fixo Fora a Semana (Dom. à Sáb.) Este critério é utilizado quando for necessário lançar um documento que tenha no máximo 1 parcela e a data de vencimento será com intervalo de dias e parcela começa a contar a partir do próximo domingo em diante. Ou seja, independente do dia da semana que for emitido o documento o sistema sempre irá jogar o vencimento para a próxima semana iniciando o intervalo no domingo.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora a Semana (Dom. à Sáb.)
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora a Semana (Dom. à Sáb.)
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 1 parcela com vencimento 05 dias fora a semana atual do documento.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento, o vencimento terá 1 parcelas com vencimento 5 dias iniciando a contagem a partir do próximo domingo.
Após selecionar o critério de pagamento, Dia Fixo Fora a Semana (Dom. à Sáb.), o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Intervalo de Dias: Neste campo será necessário informar o intervalo de dias após o início da semana.
Intervalo de Dias: Neste campo será necessário informar o intervalo de dias após o início da semana.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Anual Este critério é utilizado quando for necessário lançar um documento que tenha várias parcelas com pagamentos anuais e a data de vencimento será sempre um dia do ano.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Anual.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Anual.
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 5 parcela com vencimento anual. Exemplo: caso o documento seja emitido dia 01/09/2025 com 5 parcelas anuais, a 1ª parcela irá vencer dia 01/09/2026, a 2ª parcela irá vencer dia 01/09/2027, a 3ª parcela irá vencer dia 01/09/2028, a 4ª parcela irá vencer dia 01/09/2029, a 5ª parcela irá vencer dia 01/09/2030.
Após selecionar o critério de pagamento, Anual, o sistema irá apresentar o seguinte campo para preenchimento:
Número de Parcelas: Neste campo deve-se informar o número de parcelas a pagar;
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Por intervalo de Dias Fora o Mês Este critério é utilizado quando é necessário lançar um documento que tenha no máximo 1 parcela e a data de vencimento será com intervalo dia fixo no próximo mês.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Por Intervalo de Dias Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de pagamento com 1 parcela com vencimento de 15 DIAS fora o mês atual.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 1 parcela com 15 dias após a emissão do mesmo.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Por Intervalo de Dias Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de pagamento com 1 parcela com vencimento de 15 DIAS fora o mês atual.
Observação: para todo documento que utilizar este prazo de pagamento o vencimento terá 1 parcela com 15 dias após a emissão do mesmo.
Após selecionar o critério de pagamento, Por Intervalo de Dias Fora o Mês, o sistema irá apresentar a aba Parcelas e os itens de preenchimento abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Número de dias entre as parcelas: Neste campo será necessário informar o número de dias que vencerá o documento.
Número de dias entre as parcelas: Neste campo será necessário informar o número de dias que vencerá o documento.
Aba Parcelas: Esta aba apresenta os detalhes dos dados informados na aba informações gerais. É possível alterar o número de dias clicando em cima do número e informando o valor correto.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Dia Fixo por Intervalo de dias Este critério é utilizado quando for necessário lançar um documento que tenha no máximo 1 parcela e a data de vencimento serão conforme os intervalos dos dias no mês.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo por intervalo de dias.
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 1 parcela com vencimento conforme o intervalo do dia. Caso o documento seja emitido a partir do dia 01 ao dia 15 o vencimento será dia 15 do mesmo mês e caso o documento seja emitido a partir do dia 16 ao dia 31 o vencimento será dia 31 do mesmo mês.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de pagamento da Categoria do Tipo: Padrão e o Critério de Pagamento: Dia Fixo por intervalo de dias.
Exemplo 1: O prazo de pagamento de 1 parcela com vencimento conforme o intervalo do dia. Caso o documento seja emitido a partir do dia 01 ao dia 15 o vencimento será dia 15 do mesmo mês e caso o documento seja emitido a partir do dia 16 ao dia 31 o vencimento será dia 31 do mesmo mês.
Após selecionar o critério de pagamento, Dia Fixo por Intervalo de dias, o sistema irá apresentar a aba Períodos que terão que ser preenchidos
Aba Períodos: Neste campo será necessário informar os dados nos campos abaixo:
Início do Prazo: Neste campo deve-se informar o dia da emissão do documento que inicia o intervalo;
Fim do Prazo: Neste campo deve-se informar o dia da emissão do documento que finaliza o intervalo;
Dia do Vencimento: Neste campo deve-se informar Dia do mês fixo com base no intervalo definido nos campos Início do Prazo e Fim do Prazo;
Vencimento no Mês atual: Caso opção sim for selecionada, o vencimento cai no mesmo mês da parcela, opção não, mês seguinte.
Após preencher os campos deve-se clicar no botão adicionar.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Dia Fixo Conta Bancária Este critério de pagamento é utilizado quando é necessário lançar um documento com a categoria Cartão de Crédito/Débito.
Após selecionar o critério de pagamento, Dia Fixo Conta Bancária, o sistema irá apresentar o seguinte campo para preenchimento:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual. A aba Parcelas não abre para edição de data de vencimento, essa informação vai constar na tela de Contas Bancárias/Cartões em Gestão de Finanças > Cadastros e Gerar Contas a Pagar/Receber - Manual a data de vencimento de parcela inicial.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para
concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá
gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com
sucesso.
Há um Artigo sobre Rotina de Contas a Pagar e Receber com o Cartão de Crédito com a opção de Critério de Pagamento Dia Fixo Conta Bancária.
Na opção da Categoria CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO Este critério de categoria permite definir um prazo de recebimento para o recebimento de cartão de crédito ou cartão de débito, ao selecioná-la o sistema vai habilitar o campo Taxa Cartão, no qual deverá ser informada a taxa (%) cobrada pelo cartão cadastrado.
Observações: Deverá ser cadastrado um prazo de pagamento diferente para cada tipo de cartão, taxa e quantidade de parcelas necessários.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de recebimento da Categoria do Tipo: Cartão de Crédito/Débito e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de recebimento com 1 parcela com recebimento dia 5 e taxa 2,75%.
Após selecionar o critério de pagamento, o sistema irá apresentar e os itens de preenchimento relacionados abaixo:
Observações: Deverá ser cadastrado um prazo de pagamento diferente para cada tipo de cartão, taxa e quantidade de parcelas necessários.
Abaixo será apresentado 1 exemplo de cadastro do prazo de recebimento da Categoria do Tipo: Cartão de Crédito/Débito e o Critério de Pagamento: Dia Fixo Fora o Mês.
Exemplo 1: O prazo de recebimento com 1 parcela com recebimento dia 5 e taxa 2,75%.
Após selecionar o critério de pagamento, o sistema irá apresentar e os itens de preenchimento relacionados abaixo:
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas do cadastro atual.
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas de recebimento.
Dia do Mês: Neste campo será necessário informar o dia em que a operadora pagará o cartão.
Meses: Neste campo será necessário informar a quantidade de meses iniciais para o vencimento do documento.
Taxa Cartão: Neste campo será necessário informar o valor da taxa cobrada pela operadora do cartão.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
Número de Parcelas: Neste campo será necessário informar o número de parcelas de recebimento.
Dia do Mês: Neste campo será necessário informar o dia em que a operadora pagará o cartão.
Meses: Neste campo será necessário informar a quantidade de meses iniciais para o vencimento do documento.
Taxa Cartão: Neste campo será necessário informar o valor da taxa cobrada pela operadora do cartão.
Após preencher todas as informações terá que clicar no botão Salvar para concluir o cadastro dos prazos de pagamento, com isso o sistema irá gerar um código sequencial e exibir a informação Registro salvo com sucesso.
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