Controle de recebimento com Cartão de Crédito

Como deve ser o processo:

1) Configurar Prazos de Pagamento:

Na tela Prazo de Pagamento, aba Informações Gerais foi criado o campo Categoria* que é destinado a configuração do controle de Cartão de Crédito. Esse campo contempla duas opções: Padrão e Cartão de Crédito/Débito. Para essa operação, deve ser utilizada a opção Cartão de Crédito/Débito, ao selecioná-la o sistema vai habilitar o campo Taxa Cartão, no qual deverá ser informada a taxa (%) cobrada pelo cartão cadastrado. 

OBS: Deverá ser cadastrado um prazo de pagamento diferente para cada tipo de cartão, taxa e quantidade de parcelas necessários.

2) Cadastrar Conta Bancária/Cartões:

Na tela Contas Bancárias/Cartões, aba Informações Gerais, no campo Tipo de Conta deve ser selecionada a opção Cartão de Crédito/Débito

OBS: É necessário haver duas contas bancárias: uma que será referente ao cartão de crédito e outra que será a conta corrente que receberá o valor da operadora. PROCESSO FINANCEIRO

 

3) Realizar a Baixa de Contas a Pagar e Receber – referente ao recebimento do cliente:

Através da tela de Baixas de Contas a Pagar e Receber, será feita a baixa dos recebimentos com cartão de crédito. Nessa tela o campo Origem do Pagamento desse ser preenchido com a opção Cartão de Crédito/Débito e ao selecionar essa opção o sistema habilitará o campo Conta Bancária /Cartão, no qual será necessário informar a conta referente ao cartão de crédito.

Escolhendo a opção de Cartão de Crédito/Débito, o sistema apresentará a aba Pagamento. No campo Condições de Pagamento o sistema apresentará os Prazos de Pagamento – Cartão de Crédito/Débito, e deverá ser selecionada a condição de pagamento que contenha a quantidade de parcelas e a operadora de crédito desejada:

Após seleção, aparecerão as parcelas novas referentes ao recebimento da operadora, sendo que os 5% da operadora já estão sendo descontados. Nesta etapa, as contas a receber do cliente ficarão quitadas e o sistema vai gerar novas contas a receber ao fornecedor cadastrado como operadora do cartão.

Contas a Receber do cliente quitada:

Lançamento na tela de Contas a Pagar/Recebe criado para o fornecedor da operado do cartão de crédito:

4) Realizar a Baixa de Contas a Pagar e Receber – referente ao recebimento da operadora:

Ao receber o valor da operadora será necessário realizar a baixa da conta gerada para a operadora do cartão de crédito.

Após gerar essa baixa o sistema vai criar um Lançamento na tela Conta Bancária/Cartões, esse lançamento comtempla: Valor recebido + taxa do cartão

Essas transações podem ser acompanhadas e controladas através do relatório de Boletim Bancário (BBC), utilizando no filtro Conta Corrente a Conta do Cartão de Crédito ou a Conta Corrente que recebe o valor da operadora do cartão.

CONTA CARTÃO DE CRÉDITO

CONTA CORRENTE QUE RECEBE O VALOR DA OPERADORA DO CARTÃO:

PROCESSO CONTÁBIL

5) Configurar o parâmetro Taxas de Cartão de Crédito com a conta contábil referente às taxas de cartão.

6) Criar um lote contábil do tipo Boletim Bancário para a conta referente ao cartão de crédito e também para a conta corrente de recebimento. O sistema irá importar para cada lote as informações correspondentes às operações Débito e Crédito.

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