Esse processo é realizado para geração dos arquivos SPED ECD e ECF. Depois de configurado a tela abaixo, é gerado o arquivo SPED ECD com base nas informações dos lotes gerados na tela de Processos Contábeis.
Tela:
Para acesso a essa tela de Processos Contábeis será necessário liberação por usuário.
Campos:
Exercício: Necessário configurar o ano contábil (ano da geração e importação do arquivo) para dar andamento no preenchimento das informações e importações de dados. Clicar em Salvar parar abrir o período para preenchimento.
Período de Zeramento: Informar Trimestral ou Anual. Geralmente a informação é conforme a orientação do arquivo enviado no período anterior.
Período de Apuração: Deixar como Nenhum. Essa informação atualmente não possui dados validados por todas as empresas.
Situação: Aberto: quando ainda estiver configurando as informações
Fechado: depois que transferir o saldo e encerrar o exercício. Lembrar que antes de encerrar, deve-se transferir saldo.
Zeramento: Seja por trimestre ou Anual, deve-se informar os lotes, clicando em NOVO. Apresentará uma numeração em sequencia da tela de Solicitar e Gerenciar. Poderá ainda criar lotes pela tela de Solicitar e Gerenciar com o Tipo de Lote: Zeramento de Saldos, importar os lançamentos, porém os demais procedimentos deverão ser realizadas pela tela de Processos Contábeis.
Caso tenha criado os lotes de zeramento de saldos pela tela de Solicitar e Gerencia, basta clicar no botão Novo, que automaticamente o sistema irá buscar pelos lotes do tipo ZERAMENTO DE SALDOS para preencher automaticamente.
Configurações Gerais:
Emissor do Documento Preencher com o Forcli do emissor.
Filial de Movimento Preencher com a filial de movimento da geração do arquivo.
Configurações do Zeramento:
Conta Contábil Resultado: Preencher conforme dados do Plano de Contas
Tipo de Documento: Preencher com a informação de zeramento de saldos
Histórico: Preencher com a informação de zeramento de saldos
Conta Passivo: Preencher conforme dados do Plano de Contas
Depois que preencher tudo e Salvar Configurações. Clicar em Transferir Saldo e Encerrar Exercício.
Caso haja necessidade de ajustar lançamentos dos lotes, refazer o DRE, deverá excluir na ordem que foi importado os lotes ( do último para o primeiro), descontabilizando e em seguida desliberando o lote. Novamente executar o processo de reimportar os lotes e lançamentos, liberar e contabilizar.
Essas informações constarão no LOG da tela.